As ações da Arm Holdings caem à medida que as opções atraem um volume robusto de negociações.

Arm Holdings' shares fall as options attract robust trading volume.

NOVA YORK, 18 de setembro (ANBLE) – Opções das ações recém-listadas da Arm Holdings, da SoftBank, a maior oferta pública inicial do ano, foram negociadas em ritmo acelerado na segunda-feira, com muitos investidores se posicionando para mais desvalorização.

As ações fecharam em queda de 4,5%, a $58,00, depois de terem chegado a $69 na sexta-feira, seu segundo dia de negociação. A Bernstein iniciou a cobertura das ações com uma classificação de “desempenho inferior”.

Cerca de 74.000 contratos de opções da Arm foram negociados na segunda-feira, o primeiro dia em que as opções estavam disponíveis para negociação. A Arm entrou para a lista dos 50 nomes de ações individuais mais negociadas no mercado de opções na segunda-feira, de acordo com o serviço de análise de opções Trade Alert.

O recorde para a estreia mais ativa no mercado de opções é a listagem do Facebook em 2012, agora conhecido como Meta Platforms, que viu cerca de 360.000 contratos sendo negociados no primeiro dia de negociação.

Cerca de 82% do volume de negociação de opções da Arm estava concentrado em contratos com vencimento em 20 de outubro, sendo a maior parte do volume em puts, geralmente usadas para proteção contra quedas ou apostas na queda do preço das ações.

“O volume é robusto”, disse Ophir Gottlieb, diretor executivo do Capital Market Laboratories, sediado em Los Angeles.

“As ações caíram rapidamente… Existe uma pressão de venda substancial; ação de puts pode ser especulação sobre mais desvalorização”, disse Gottlieb.

Nesta segunda-feira, as puts que protegeriam as ações da Arm contra uma queda abaixo de $50 até meados de outubro foram as opções da Arm mais negociadas, com quase 11.000 contratos negociados.

“As negociações têm se concentrado nas puts de baixa do mês vigente”, disse o fundador da ORATS, Matt Amberson, observando que o viés das opções da ARM – uma medida da demanda relativa por puts e calls – estava alto.

“Isso mostra que provavelmente as puts foram compradas em equilíbrio”, disse Amberson.

Em sua nota sobre a Arm, a Bernstein disse que era “cedo demais para declará-los vencedores em IA” e que seria “mais conservadora em relação à sua capacidade de aumentar as taxas de royalties no ritmo que a administração está guiando”.

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