Bain Capital levanta $7,1 bilhões no maior fundo de PE pan-asiático deste ano

Bain Capital arrecada incríveis $7,1 bilhões no maior fundo de private equity pan-asiático deste ano

HONG KONG, 21 de Novembro (ANBLE) – A Bain Capital concluiu o encerramento final de seu quinto fundo de private equity pan-asiático, no valor de US$ 7,1 bilhões, superando sua meta em 40%, informou a empresa de investimentos dos EUA à ANBLE, em meio a um ambiente macroeconômico e geopolítico desafiador que, de outra forma, tem dificultado a captação de recursos em todo o mundo.

A Bain Capital informou que ela mesma se comprometeu a investir US$ 750 milhões no Bain Capital Asia Fund V, juntamente com investidores existentes e novos.

Com US$ 7,1 bilhões, o fundo é o maior da Bain Capital para a Ásia até hoje e também o maior fundo de private equity da região levantado neste ano, de acordo com dados da Preqin.

O fechamento da captação de recursos da Bain Capital ocorre no momento em que os investidores globais enfrentam incertezas geopolíticas, um ambiente de juros mais altos, volatilidade de mercado e ventos contrários macroeconômicos em muitos mercados.

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“Se você tem o histórico certo, um compromisso consistente em toda a região e a plataforma correta, há demanda, porque muitos investidores têm baixa penetração na Ásia”, disse David Gross, sócio-gerente da Bain Capital na Ásia, em entrevista na segunda-feira.

A captação de recursos com foco na Ásia totalizou US$ 73 bilhões até agora neste ano, quase metade do valor anual de 2022 e menos de um terço dos US$ 299 bilhões arrecadados em 2021, de acordo com dados da Preqin.

A Bain Capital, que iniciou a captação de recursos no segundo semestre de 2022, tinha uma meta inicial de US$ 5 bilhões.

O Japão é uma área de foco para o último fundo, disse Gross.

A Bain Capital liderou 26 investimentos em empresas japonesas, totalizando mais de US$ 6,7 bilhões, incluindo negociações de destaque como a aquisição de US$ 18 bilhões da unidade de chips de memória da Toshiba Corp (6502.T).

A empresa de investimentos também continua ativa na China, onde os investidores têm sido cautelosos ao investir capital devido a uma desaceleração econômica, repressão regulatória e tensões sino-americanas.

Além das tensões geopolíticas, o crescimento econômico da China tem sido mais lento do que o esperado, com alguns problemas estruturais reais, disse Gross. No entanto, há setores nos quais ele vê um crescimento tremendo, como centros de dados e energia renovável, além de segmentos mais isolados de fatores geopolíticos e políticos.

“Achamos que existem oportunidades atrativas para investir (na China), desde que você seja cuidadoso em relação à exposição setorial, tenha uma tese bem fundamentada e saiba navegar por um conjunto crescente de desafios”, disse Gross.

Neste ano, nenhum fundo de private equity chinês denominado em dólares americanos foi levantado, de acordo com dados da Preqin.

A Bain Capital investe em várias classes de ativos, incluindo crédito, ações públicas, capital de risco e imóveis, gerenciando aproximadamente US$ 180 bilhões em ativos totais globalmente.

Gross disse que vê oportunidades de investimento em empresas de serviços nos setores de saúde, informação, entretenimento, empresas de software e setores de consumo, especialmente no Japão e na Índia.

Tendências de sucessão empresarial em toda a Ásia, reestruturação de grandes empresas regionais e empresas multinacionais saindo da China e de outros mercados asiáticos também impulsionam os negócios a curto prazo, disse ele.

Em agosto, a Bain Capital venceu uma oferta para privatizar a empresa fornecedora de centros de dados Chindata Group, que já controlava, em um acordo de US$ 3,16 bilhões.

No mesmo mês, fechou um acordo para adquirir a operadora de assistência a idosos da Austrália, Estia Health (EHE.AX), por A$ 838 milhões (US$ 551,3 milhões).

Em junho, a empresa vendeu 50% de sua fornecedora de software de recursos humanos no Japão, Works Human Intelligence, para o fundo soberano de Cingapura GIC (GIC.UL), por um valor não divulgado.

A empresa encerrou seu fundo de private equity anterior para a Ásia, no valor de US$ 4,65 bilhões, em dezembro de 2018.

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