Futuros sobem à medida que os rendimentos do Tesouro dão uma pausa; olhos nos dados de inflação

Futuros sobem com pausa nos rendimentos do Tesouro; atenção aos dados de inflação

29 de setembro (ANBLE) – Os futuros dos índices de ações dos EUA avançaram na sexta-feira à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro diminuíram das máximas de vários anos e impulsionaram os ganhos das ações de crescimento, enquanto os investidores aguardavam uma métrica crucial de inflação para avaliar a perspectiva da política monetária do Federal Reserve.

Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O), Tesla (TSLA.O), Alphabet (GOOGL.O), Amazon.com (AMZN.O) e Nvidia (NVDA.O) avançaram entre 0,7% e 1,5% nas negociações antes do pregão, à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos e dez anos caíram.

“A queda nos rendimentos dos títulos deu um alívio muito necessário aos mercados de ações”, disse Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade.

Com receios de que os altos preços do petróleo alimentem a inflação, os investidores aguardam a métrica de inflação preferida pelo banco central dos EUA, o índice de preços de consumo pessoal (PCE), que deve aumentar 0,5% em agosto, em comparação com um ganho de 0,2% em julho.

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A taxa principal, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, deve ter aumentado 0,2% em agosto, semelhante à leitura de julho.

“Se o índice de preços do PCE principal imprimir alguma surpresa para cima, então esse alívio para os ativos de risco pode ser de curta duração. Quaisquer sinais de pressões principais em alta aumentariam as chances de um aumento em novembro”, disse Waterer.

As apostas dos traders na taxa de referência permaneceram inalteradas em novembro e dezembro, em cerca de 83% e 66%, respectivamente, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Enquanto isso, um corte de 25 pontos-base na taxa está sendo precificado para ocorrer já em março, aumentando para cerca de 36% em junho e julho.

Dados de sentimento do consumidor dos EUA para setembro também serão divulgados logo após o sino de abertura.

Às 7h03 (horário do leste dos EUA), os e-minis do Dow Jones subiam 166 pontos, ou 0,49%, os e-minis do S&P 500 subiam 21,25 pontos, ou 0,49%, e os e-minis do Nasdaq 100 subiam 92,5 pontos, ou 0,62%.

Noite adentro, o presidente do Federal Reserve Bank de Richmond, Thomas Barkin, apoiou a decisão do banco central de manter as taxas estáveis no início deste mês, mas disse que não está claro se serão necessárias mais mudanças no futuro.

Enquanto isso, os investidores avaliaram as perspectivas de evitar uma paralisação do governo, à medida que o Senado liderado pelos democratas prosseguiu na quinta-feira com um acordo temporário bipartidário, enquanto a Câmara começou a votar projetos de gastos republicanos partidários.

O S&P 500 e o Nasdaq estão prestes a registrar seu pior desempenho mensal do ano, em meio à incerteza em torno das taxas de juros. Todos os três índices, incluindo o Dow (.DJI), estão prestes a registrar sua primeira queda trimestral em 2023.

Aproveitando o aumento dos preços do petróleo, o setor de energia (.SPNY) está prestes a se destacar como o único setor importante do S&P 500 a registrar ganhos mensais. Enquanto isso, a tecnologia da informação sensível às taxas (.SPLRCT) e imóveis (.SPLRCR) devem ser os mais afetados.

Os principais índices de ações de Wall Street encerraram em alta na quinta-feira, com os investidores avaliando uma nova série de dados econômicos que retrataram uma economia geralmente estável, com alguns pontos fracos.

Entre as ações individuais, a Nike (NKE.N) subiu 8,5% depois que a fabricante de artigos esportivos divulgou um lucro do primeiro trimestre melhor do que o esperado.

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