Gestores de fundos de cobertura se lançam na corrida de ações dos EUA no ritmo mais rápido em 2 anos – Goldman Sachs

Gestores de fundos de cobertura partem em disparada na corrida das ações dos EUA, num ritmo alucinante de 2 anos - Goldman Sachs

LONDRES, 6 de novembro (ANBLE) – Hedge funds da semana passada compraram “agressivamente” ações dos EUA com o ritmo mais rápido nos últimos dois anos, de acordo com uma nota do Goldman Sachs (GS.N), com traders se juntando a um rali de ações impulsionado pela esperança de que a pausa nas taxas do banco central dos EUA possa se manter.

Fundos globais compraram ações dos EUA na semana até 3 de novembro, na maior onda de compras em cinco dias desde dezembro de 2021, segundo o escritório de negociação de prime brokerage do Goldman em uma nota datada de sexta-feira.

Isso deixou alguns em uma situação complicada em um aperto, disse o banco em uma nota em 2 de novembro, quando as posições curtas se tornaram muito caras para manter à medida que os preços das ações subiam.

Muitos se enrolaram tentando fugir de negociações lotadas que se tornaram posições perdedoras, disse o Goldman Sachs (GS.N) nessa nota.

• Os magnatas de Wall Street, Larry Fink e Jamie Dimon, afirmam que &...
• Tesla está dando um aumento aos funcionários de sua Gigafábrica em ...
• O novo chatbot de inteligência artificial de Elon Musk realmente pa...

Todos os três principais índices do mercado de ações dos EUA dispararam na sexta-feira após uma seqüência de várias sessões de alta – cinco dias consecutivos para o S&P 500 e seis para o Nasdaq – para conquistar seus maiores ganhos percentuais em uma semana até o momento em 2023.

As posições longas dos hedge funds em ações de tecnologia da informação atingiram o maior patamar em oito meses, informou o Goldman Sachs.

Uma posição longa espera que os preços das ações subam, enquanto uma aposta curta espera que caiam.

Os especuladores preferiram a tecnologia para posições longas, incluindo empresas de software. Eles também foram otimistas em relação a empresas de consumo discrecional, como restaurantes e moda, com produtos e serviços que as pessoas compram, mas não precisam, informou a nota.

As ações de cuidados de saúde e financeiras foram vendidas líquidas, disse a nota.

As maiores compras de hedge funds concentraram-se na América do Norte, enquanto a Europa e a Ásia, exceto o Japão, estavam sujeitas a posições curtas líquidas, disse o Goldman Sachs.

Outubro viu gestores de fundos despejarem US$ 3 bilhões em ações chinesas rapidamente, de acordo com um relatório do Morgan Stanley com dados do rastreador de fluxo de fundos EPFR.

Nossos Padrões: Princípios Thomson ANBLE Trust.

• BISV
• BISV08
• BNK
• BNKS
• BSVC
• CEN
• CMPNY
• ECO
• FIN
• FINS
• FINS08
• FRX
• FUND
• HEDGE