Bolsa de Valores Hoje Discurso de Powell Faz as Ações Terem uma Montanha-Russa
Hoje, discurso de Powell causa grande volatilidade nas ações
A segunda metade da sessão de sexta-feira não se parecia em nada com a primeira. A ação de preços desta manhã foi volátil graças ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio econômico anual do banco central em Jackson Hole, Wyoming. As ações subiram constantemente durante a tarde, encerrando a semana em alta.
Todos os olhos estavam voltados para o presidente do Fed, Powell, nesta manhã, que fez seu discurso em Jackson Hole logo após o sino de abertura. Powell reconheceu que é um “desenvolvimento bem-vindo” que a inflação tenha caído de seu pico de 9,1% em junho de 2022, o mais alto em 40 anos. E embora tenha dito que o Fed vai “proceder com cautela”, ele em grande parte segue o mesmo roteiro do último ano, que o banco central continuará dependente de dados, mas está disposto a fazer o que for necessário para reduzir a inflação, mesmo que isso signifique mais aumentos de juros.
“Provas adicionais de crescimento persistentemente acima da tendência podem colocar em risco o progresso na inflação e podem justificar um maior aperto na política monetária”, disse Powell em seu discurso.
As observações de Powell reconhecem o caminho incerto que ainda está por vir para trazer a inflação de volta à meta de 2% do Fed, diz Charlie Ripley, estrategista sênior de investimentos da Allianz Investment Management.
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“Ao reconhecer o caminho incerto, Powell abriu a porta para mais opções no médio prazo, à medida que o Fed avalia a trajetória da economia e os efeitos da política monetária atual”. Em outras palavras, o Fed não pode afirmar com certeza que terminou os aumentos de taxas até ter uma leitura realmente precisa para onde a economia está indo, diz Ripley.
Expectativas de aumento de juros em novembro aumentam
Após o aumento de um quarto de ponto percentual na taxa de juros pelo banco central em julho, os traders de futuros estão atualmente precificando uma chance de 81% de pausa na próxima reunião do Fed em setembro, de acordo com o CME Group. No entanto, a probabilidade de um aumento de 0,25% na taxa de juros na reunião de novembro subiu de 33% para 48% na última semana.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram após o discurso de Powell, com o rendimento de 2 anos atingindo 5,095% em ação intradiária – seu nível mais alto desde abril de 2007. Isso fez com que o sensível à taxa de juros Nasdaq Composite oscilasse de um ganho de 1,2% pela manhã para uma perda de 0,6% em um intervalo de 45 minutos. No entanto, o índice de tecnologia se estabilizou rapidamente e encerrou o dia em alta de 0,9% em 13.590.
Uma ação de preço semelhante, mas não tão severa, foi observada no mais amplo S&P 500 (+0,7% para 4.405) e no índice blue chip Dow Jones Industrial Average (+0,7% para 34.346), ambos encerrando o dia confortavelmente em alta.
Nordstrom é a mais recente ação de varejo a cair após balanço
Embora a maioria das manchetes de hoje tenha girado em torno do discurso de Jackson Hole de Powell, algumas histórias notáveis também foram encontradas em outros lugares. Nordstrom (JWN), por exemplo, se tornou a mais recente ação de varejo a despencar após o balanço, com as ações caindo 7,7% hoje. A rede de lojas de departamento reportou lucros acima do esperado de 84 centavos por ação e receita de US$ 3,8 bilhões.
E embora a empresa tenha reiterado sua previsão para o ano inteiro, Cathy Smith, diretora financeira da Nordstrom, disse em sua teleconferência de resultados que ela continua “vendo um consumidor cauteloso e resta saber como as mudanças afetarão os gastos discricionários do consumidor na segunda metade do ano, especialmente durante a temporada de festas.” JWN também se juntou a várias outras varejistas ao alertar sobre níveis historicamente altos de furtos.
Em outros lugares, Rite Aid (RAD) despencou 51,0% após um relatório do The Wall Street Journal indicar que a problemática rede de farmácias está se preparando para entrar com um pedido de falência do Capítulo 11. De acordo com o WSJ, o pedido cobriria os cerca de US$ 3,3 bilhões em dívidas da empresa, bem como os custos incorridos pelos substanciais processos federais e estaduais que ela enfrenta por seu suposto papel na crise dos opioides.
Dados de inflação favoritos do Fed, resultados da Salesforce na agenda
Olhando para a próxima semana, a segunda leitura do PIB do segundo trimestre e o índice de consumo pessoal e despesas de junho (PCE) – a medida preferida de inflação do Fed – são relatórios econômicos-chave a serem observados.
Quanto ao calendário de ganhos, os resultados da gigante de tecnologia de primeira linha Salesforce (CRM) e do fabricante de roupas de ioga Lululemon Athletica (LULU) estarão em foco.
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