Cotação da Manhã Japão conclui semana tumultuada do banco central
Japão conclui semana tumultuada do banco central
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22 de setembro (ANBLE) – Uma visão do dia seguinte nos mercados asiáticos por Jamie McGeever, colunista de mercados financeiros.
O Banco do Japão encerra na sexta-feira uma das semanas mais intensas na memória recente em termos de decisões de política monetária dos bancos centrais, com os mercados globais ainda repercutindo as ondas de choque que seguiram a pausa “hawkish” do Federal Reserve na quarta-feira.
As ações mundiais e os ativos de risco despencaram pelo segundo dia consecutivo na quinta-feira e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA dispararam para novas máximas plurianuais, à medida que os investidores se ajustavam à perspectiva revisada de taxas do Fed, que enfatizava sua postura de “mais altas por mais tempo” em relação às taxas de juros.
O Índice MSCI World despencou 1,5%, registrando sua maior queda em seis semanas, e sua quinta queda consecutiva marcou sua pior sequência desde março. O índice MSCI Asia ex-Japão também teve seu pior dia desde o início de agosto, e Wall Street caiu para uma mínima de três meses.
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Em um sinal de quão grande é a mudança no cenário, a equipe de pesquisa de renda fixa do HSBC, liderada por Steven Major – um dos principais defensores da visão de “taxas e rendimentos mais baixos por mais tempo” – aumentou suas previsões de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA na quinta-feira.
Complicando ainda mais o cenário para os investidores, no entanto, foram as surpreendentes decisões dovish do Banco da Inglaterra e do Banco Nacional Suíço. Ambos mantiveram as taxas inalteradas na quinta-feira, contrariando as expectativas de aumento.
Todos os olhos agora se voltam para o BOJ.
Nenhum dos 26 ANBLEs pesquisados pela ANBLE espera qualquer mudança em sua postura fácil na sexta-feira, mas quase 80% deles disseram que o banco central também abolirá o esquema de controle da taxa de 10 anos até o final de 2024. Mais da metade acredita que a política de taxas de juros negativas também vai acabar no próximo ano.
A névoa de incerteza e a influência de forças domésticas e globais opostas continuam exercendo influência sobre os ativos japoneses.
O rendimento do título do governo japonês de 10 anos atingiu uma alta de 10 anos de 0,75% na quinta-feira, e embora o iene também tenha se recuperado, o fez a partir de uma nova mínima de 2023 de 148,45 por dólar no início do dia.
A especulação de que Tóquio irá intervir no mercado de câmbio para apoiar o iene é improvável de diminuir. O primeiro-ministro Fumio Kishida disse na quinta-feira que nenhuma opção está descartada ao abordar a “volatilidade excessiva”, acrescentando que as “autoridades estão em comunicação próxima internacionalmente”.
Embora a reunião do BOJ seja o evento principal na Ásia na sexta-feira, há uma série de outros indicadores que poderiam fornecer orientação aos mercados locais, incluindo os dados mais recentes de inflação do Japão e da Malásia e os números do comércio da Nova Zelândia.
Os primeiros relatórios do índice de gerentes de compras para setembro começam a ser divulgados na sexta-feira, começando com Austrália e Japão, seguidos pela Alemanha, França e Reino Unido mais tarde no dia.
Aqui estão os principais desenvolvimentos que poderiam fornecer mais direção aos mercados na sexta-feira:
– Reunião de política do Banco do Japão
– Inflação do Japão (agosto)
– PMIs do Japão e Austrália (setembro)
