O peso no mercado negro da Argentina desliza após a vitória de Milei; as ações locais disparam

O peso se despedaça no mercado negro argentino após a vitória de Milei; as ações locais voam alto!

LONDRES/BUENOS AIRES, 21 de novembro (ANBLE) – A moeda negra da Argentina caiu quase 10% na terça-feira para mais de 1.000 por dólar depois que um libertário que favorece a dolarização venceu as eleições presidenciais do país, enquanto as ações e os títulos saltaram com a expectativa de uma política econômica mais rigorosa.

Os mercados locais da Argentina reabriram após um feriado na segunda-feira, dando uma ideia mais clara de como os investidores responderiam à vitória eleitoral do político libertário radical Javier Milei.

Milei quer reduzir os gastos estatais, abandonar o peso como moeda e fechar o banco central.

O índice de ações local S&P Merval (.MERV) subiu 20%, liderado por uma alta de quase 40% nas ações da empresa estatal de energia YPF (YPFD.BA), seguindo o aumento acentuado das ações negociadas nos EUA que ocorreu um dia antes, devido às indicações de Milei de que ele poderia privatizar a empresa.

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Os planos de dolarização de Milei, no entanto, pressionaram a moeda em dificuldades, o peso, que é controlado por rígidos controles de capital. A taxa oficial de câmbio está próxima de 350 pesos por dólar, mas os dólares são negociados por mais do que o dobro disso nos mercados paralelos populares.

Na terça-feira, os títulos internacionais subiram pelo segundo dia seguido, com ganhos de até 0,6 centavos e negociações entre 29 e 34 centavos, de acordo com dados da MarketAxess. Os títulos locais também subiram, disseram os traders.

Milei promete realizar uma terapia de choque na economia, que tem enfrentado problemas há muito tempo, com a supervalorização do peso vista como a causa das dificuldades econômicas do país. Existe uma enorme diferença entre a taxa oficial e a taxa de câmbio nas ruas.

Os analistas do Morgan Stanley disseram na segunda-feira que esperavam uma queda de 80% nas próximas seis semanas. Milei disse antes das eleições que queria abandonar o peso completamente a favor do dólar.

“A grande questão agora é o que acontece com a moeda, considerando os comentários de Milei antes das eleições”, disse Viktor Szabo, gestor de portfólio de mercados emergentes na Abrdn em Londres.

“O mercado negro está distante das taxas oficiais, então algum ajuste precisa acontecer. A questão é quanto tempo isso vai levar.”

NEGOCIANDO O PESO

Uma das poucas maneiras pelas quais tanto os locais quanto os estrangeiros têm conseguido negociar o peso nas últimas 48 horas foi nos mercados de criptomoedas, que operam 24 horas por dia, embora com volumes muito menores em comparação com o mercado de câmbio tradicional.

Um Tether – uma criptomoeda vinculada ao dólar americano – estava sendo negociado a 960,3 pesos, um aumento de 1% no dia, de acordo com o site da exchange de criptomoedas Binance, embora esteja bem abaixo da máxima de 1.120,4 vista no domingo.

Quanto às ações, os dados de negociação pré-mercado dos Estados Unidos indicaram que o ETF Global X MSCI Argentina – que oferece exposição a um grupo de ações bastante negociadas da Argentina – subiu 1,3%, após uma alta de mais de 11% na segunda-feira, que havia sido a maior desde o início de setembro.

O patrimônio líquido do fundo subiu US$ 6 milhões para US$ 61,9 milhões até o fechamento de segunda-feira, de acordo com dados do LSEG Lipper, embora o fundo tenha registrado saídas.

As ações negociadas nos Estados Unidos, conhecidas como “American Depositary Receipts” (ADRs), dos bancos argentinos também subiram. O Grupo Supervielle foi indicado com alta de mais 3,5% depois que as ações, assim como as de outros bancos como Banco Macro, Banco BBVA Argentina e Grupo Financiero Galicia, subiram entre 17 e 24% na segunda-feira.

Milei, que assumirá o cargo no dia 10 de dezembro, não mencionou a “dolarização” em seu primeiro discurso, o que levanta questões sobre quão rápido ele poderá buscar a eliminação total do peso.

Ele prometeu mudanças econômicas em grande escala para a economia abalada, onde a inflação está em 143% e prestes a disparar à medida que o peso se desvaloriza.

Milei também criticou severamente a China e o Brasil antes das eleições, que são dois dos principais parceiros comerciais da Argentina. A China disse na terça-feira que seria um “grave erro” se Milei optasse por cortar os laços entre os dois países.

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