O famoso investidor ativista Carl Icahn promete um reset conforme as ações de sua empresa despencam até 37%.

O investidor Carl Icahn promete resetar sua empresa, cujas ações despencaram 37%.

As ações da Icahn Enterprises caíram até 37% em Nova York na sexta-feira, depois que a empresa anunciou que pagará $1 por unidade depositária, em comparação com os $2 anteriores por unidade.

O prejuízo do segundo trimestre da empresa mais que dobrou em relação ao ano anterior, e Icahn prometeu um “recomeço” com a empresa reduzindo suas apostas a descoberto e focando no ativismo que o tornou um investidor famoso.

“Acreditamos firmemente que nossa carteira atual renderá mais vencedores e gerará um grande potencial de valorização”, escreveu Icahn em uma carta.

A IEP também divulgou em um documento na sexta-feira que foi contatada em junho pela divisão de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, após ter informado anteriormente que o Escritório do Procurador dos EUA havia feito o mesmo em maio. A empresa disse que estava cooperando com suas solicitações de informações relacionadas à governança corporativa, capitalização, ofertas de títulos, divulgação, dividendos, avaliação, materiais de marketing, due diligence e outros materiais.

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Nem o Escritório do Procurador dos EUA nem a SEC fizeram qualquer alegação ou acusação contra a empresa ou Icahn, de acordo com o documento.

“Enganoso e Auto-serviçal”

Icahn culpou o “relatório Hindenburg enganoso e auto-serviçal” por suas últimas dificuldades, ao mesmo tempo em que provou uma das reivindicações centrais do vendedor a descoberto: que o dividendo da empresa era insustentável. A IEP tem estado sob pressão desde maio, quando a empresa de Nate Anderson fez uma série de acusações contra ela, afirmando, entre outras coisas, que estava superalavancada e negociando a um prêmio excessivamente alto em relação ao seu valor patrimonial líquido.

“Em 2 de maio, previmos que ‘a Icahn Enterprises eventualmente cortará ou eliminará seu dividendo por completo, a menos que haja uma reviravolta milagrosa no desempenho do investimento'”, disse Hindenburg na plataforma X na sexta-feira. “Hoje, a $IEP relatou mais perdas de investimento e cortou seu dividendo em 50%. Continuamos a apostar na queda.”

A IEP encerrou em queda de 23% a $25,09, dando à empresa um valor de mercado de cerca de $9,9 bilhões. As ações caíram 50% este ano.

Valor dos Ativos

Após o ataque de Hindenburg, Icahn renegociou alguns termos de empréstimos para reduzir as chances de uma chamada de margem, já que havia oferecido mais de 100 milhões de ações de sua empresa como garantia. Isso representava quase um terço de sua participação na IEP.

O novo acordo soltou os empréstimos pessoais de Icahn do desempenho das ações da IEP. Nos novos termos, seus empréstimos estão ligados ao valor patrimonial líquido indicativo da empresa, ou basicamente ao valor de suas participações. Seu valor patrimonial líquido indicativo caiu para $5 bilhões no primeiro semestre do ano, em comparação com $5,6 bilhões no final de 2022.

Os novos termos “dissiparam significativamente os efeitos do enganoso relatório Hindenburg e focaram em nossa estratégia ativista e reduziram nossa posição vendida”, disse Icahn em um documento regulatório na quinta-feira.

A empresa teve $2,5 bilhões em receita no último trimestre, em comparação com $3,5 bilhões no ano anterior. Sua perda líquida aumentou para $269 milhões no trimestre, em comparação com $128 milhões.

A IEP conquistou um assento no conselho da Illumina Inc. em maio, depois de criticar a empresa e seu conselho por vender e recomprar a empresa de detecção de câncer Grail Inc. a um preço mais alto. Após a batalha de procuração, o então CEO da Illumina, Francis deSouza, renunciou, apesar de ter recebido apoio dos investidores na votação.

“O ativismo é o melhor paradigma de investimento”, disse Icahn.