Ações prontas para a semana mais forte de 2023 com alegria nas taxas de juros.
Ações prontas para a semana mais poderosa de 2023 com alegria nas taxas de juros.
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SINGAPURA, 3 de novembro (ANBLE) – As ações estavam a caminho de sua maior alta semanal em um ano na sexta-feira, enquanto os títulos subiam e o dólar recuava, uma vez que os investidores comemoravam uma pausa nos aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos.
Os dados de empregos nos Estados Unidos, que serão divulgados mais tarde no dia, são o próximo foco principal.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro referência de 10 anos caíram mais de 20 pontos-base em duas sessões desde que o Federal Reserve dos Estados Unidos manteve as taxas inalteradas na quarta-feira e o presidente Jerome Powell disse que os riscos para as definições das taxas estavam equilibrados.
O Tesouro em dinheiro não foi negociado na Ásia, já que os mercados estavam fechados em Tóquio devido a um feriado, e os futuros de 10 anos mantiveram os ganhos recentes, implicando que os rendimentos estavam estáveis em 4,67%. O índice mais abrangente das ações da Ásia-Pacífico fora do Japão, (.MIAPJ0000PUS), subiu 0,9%.
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Os futuros do S&P 500 estavam 0,1% mais baixos, prejudicados por uma queda de 3% nas ações da Apple (AAPL.O) após o fechamento do mercado, depois que a previsão de vendas da gigante de tecnologia ficou aquém das expectativas.
As ações mundiais (.MIWD00000PUS) subiram 4,2% até agora nesta semana, sua maior alta semanal desde novembro de 2022.
“Os mercados estão cada vez mais confiantes de que as taxas nos EUA atingiram o máximo”, disseram analistas do ANZ em uma nota.
“Tão lógico quanto isso seja… Powell alertou que, para que os rendimentos dos títulos se sustentem e evitem outro aumento, eles precisariam permanecer elevados, portanto, os mercados não podem ter sua proverbial “torta e comer também”.
O Departamento do Tesouro dos EUA também afirmou na quarta-feira que vai vender menos dívida de longo prazo em leilões do que o esperado, e uma pesquisa de manufatura mais fraca do que o previsto ajudou a reforçar as apostas de que não são necessários mais aumentos.
Na quinta-feira, o Banco da Inglaterra também manteve as taxas de juros inalteradas e enfatizou que não espera cortá-las tão cedo.
Os títulos britânicos de 10 anos tiveram seu maior rali em mais de um mês, levando os rendimentos a cair quase 12 pontos-base para 4,39%. Os rendimentos dos títulos alemães de 10 anos também caíram na quinta-feira, mas apenas 4,6 pontos-base para 2,71%.
“Parecia que havia um bom número de investidores esperando à margem e prontos para apostar em menores rendimentos e ontem removemos alguns obstáculos potenciais para implementar essa visão”, disseram analistas do Rabobank.
FOLHA DE PAGAMENTO SE APROXIMA
Os mercados de câmbio, o dólar australiano lidera os ganhos entre as moedas do G10 nesta semana, depois de uma surpresa de inflação no terceiro trimestre que fez com que os traders apostassem em um aumento das taxas do Reserve Bank of Australia (RBA) na terça-feira.
As vendas no varejo australiano caíram no terceiro trimestre, com vendas por pessoa registrando a maior queda anual já registrada, mostraram dados na sexta-feira.
O dólar australiano subiu 1,5%, para US$ 0,6430, e ultrapassou sua média móvel de 50 dias. O dólar neozelandês não fica muito atrás, com ganhos de 1,4%, para US$ 0,5892.
“Os mercados monetários estão precificando mais do que totalmente um novo aumento da RBA até o primeiro trimestre, impressionante no G10. Portanto, o Aussie tem um certo suporte das expectativas do RBA que raramente teve desde a pandemia”, disse o analista do Westpac, Sean Callow.
“(Porém) uma alta em direção a $0,65 provavelmente exigiria um relatório de empregos dos EUA bastante fraco ou um aumento hawkish do RBA.”
ANBLEs entrevistados pela ANBLE esperam que os EUA tenham adicionado 180.000 empregos em outubro.
As moedas do G10 de pior desempenho na semana foram o iene japonês e o franco suíço, à medida que os investidores buscaram ativos mais arriscados.
O Banco do Japão continuará a desmantelar sua política monetária ultrafácil no próximo ano, de acordo com seis fontes familiarizadas com o pensamento do BOJ, embora o progresso lento tenha sido pouco conforto para um iene afetado pelas baixas taxas de juros do Japão.
O iene foi negociado a 150,44 por dólar na sexta-feira. Os futuros do petróleo Brent estão 4% mais baixos na semana, a US$ 86,80 por barril. O ouro está 1% mais baixo, a US$ 1.983 por onça.
O Bitcoin subiu 15% com o sentimento e parece estar recuperando o impulso que havia desaparecido juntamente com a exchange FTX em 2022. O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi considerado culpado de roubar de clientes na quinta-feira. O Bitcoin foi comprado por $34.600.
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