A IA irá impulsionar uma ‘onda gigante’ de gastos em 2024 e alimentar uma ‘bonança’ de mercado, apesar das apreensões atuais dos investidores, diz o principal analista de tecnologia.

A IA irá surfar em uma 'onda gigante' de gastos em 2024 e criar uma 'maré de prosperidade' no mercado, apesar dos investidores estarem meio 'borradinhos', afirma o principal analista de tecnologia.

As expectativas de Wall Street estão muito baixas diante da “onda” de gastos em inteligência artificial e computação em nuvem que está prestes a chegar, disse Ives. Ele estima que os gastos em nuvem e impulsionados por IA aumentarão de 20% a 25% no próximo ano, superando as expectativas de um aumento modesto nos orçamentos de TI.

“Vemos a IA como a tendência tecnológica mais transformadora desde o início da Internet em 1995 e acreditamos que muitos no mercado estão subestimando os US$ 1 trilhão de gastos em IA que ocorrerão na próxima década em uma bonança para os setores de chip e software”, escreveu Ives em uma nota de pesquisa.

Apesar de um cenário macroeconômico obscuro, com a campanha de aumento das taxas de juros do Federal Reserve e os rendimentos crescentes do Tesouro dos EUA, o setor de tecnologia conseguiu liderar o mercado em alta este ano, à medida que os investidores se aglomeraram em empresas com balanços sólidos que poderiam resistir a uma possível recessão econômica.

A empolgação com a inteligência artificial e a computação em nuvem também levou os investidores a comprar ações de empresas que seriam vencedoras nas tendências em crescimento. O Nasdaq 100 subiu mais de 40% em 2023, superando o ganho de aproximadamente 15% do índice S&P 500.

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Já existem sinais de que a monetização da IA começou a impactar o setor de tecnologia, disse Ives, apontando para resultados trimestrais sólidos recentes da Microsoft Corp., Datadog Inc. e Palantir Technologies Inc., que mostram novas maneiras de usar a IA que estão explodindo em toda a empresa e cenário do consumidor. Além da Microsoft e da Palantir, as principais escolhas da Wedbush no setor incluem a Apple Inc., a Alphabet Inc., controladora do Google, a Palo Alto Networks Inc., a Zscaler Inc., a CrowdStrike Holdings Inc. e a MongoDB Inc.

No entanto, os sinais de que os investidores podem estar com reservas persistem – o Nasdaq 100 tem lutado para recuperar seu pico de 2023 atingido em julho e ainda está abaixo dos níveis atingidos em 2021. Mas, Ives diz que uma “cobertura de posições vendidas para as idades” pode estar por vir, pois o quadro fundamental para o crescimento do setor continua “extremamente sólido”. O momento atual é um bom momento para comprar ações de tecnologia com potencial de crescimento em 2024, segundo Ives.

“Sempre usamos preocupações macro/angústia, comentários do Federal Reserve e vigilantes de títulos assumindo a narrativa como oportunidades para comprar as melhores ações de tecnologia de crescimento de qualidade”, disse ele. “Desta vez não é diferente”.